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Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK)

Luxemburgo

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171,070 +0,090 +0,05%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0033758917

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,91B

Participações 0P000015HK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich Enhancedyield Short-term Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,110	7,110
Obrigações	92,310	92,310
Convertíveis	0,580	0,580

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,901	17,797
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,347	1,761
Rácio Preço-Vendas	1,346	1.599,190
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	6,122
Rendimento dos Dividendos	1,434	4,766
Crescimento do lucro a 5 anos	18,803	10,798

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,011	50,427
Numerário	6,475	29,664
Governo	0,556	39,618
Garantido	0,383	13,052

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 496

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Westpac Banking Corp. 2.894%	-	0,99	-	-
Commerzbank AG 4%	DE000CZ45V25	0,99	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	0,81	-	-
AIB Group PLC 1.875%	XS2080767010	0,79	-	-
Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited 4.875%	XS2333657422	0,75	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	0,71	-	-
DAE Funding LLC 1.55%	XS2356380373	0,69	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	0,66	-	-
UBS AG 5.125%	CH0244100266	0,63	-	-
PPF Telecom Group 2.125%	XS2078976805	0,63	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Muzinich ShortDurationHighYield Acc		1,34B	0,84	0,06	0,82
	LU1946045058		308,96M	1,98	0,54	-

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3629	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
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Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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