Análise técnica é aplicável às ações, índices, commodities, futuros ou de qualquer instrumento negociáveis em que o preço é influenciado pelas forças da oferta e da procura. Preço refere-se a qualquer combinação de abertura, alta, baixa ou próxima de uma determinada mercadoria / segurança em relação a um calendário específico. O calendário pode ser baseado no intraday (tick, 5 minutos, 15 minutos ou de hora em hora), diária, semanal ou mensal de dados e último preço de algumas horas ou muitos anos. Além disso, alguns analistas técnicos incluem volume para o estudo de preço.
Gestores, operadores e investidores que encontram maneiras de superar o mercado também devem ser flexíveis e inovadores. Um método que funciona hoje não significa que irá funcionar amanhã.
O Início da Análise Técnica.
Na virada do século, a Teoria de Dow, foram as bases para o que foi mais tarde se tranformaria em técnicas de análise. A Teoria de Dow é baseada nos escritos de Charles Dow durante vários anos.
Analistas Técnicos acreditam que o preço atual reflete plenamente todas as informações. Porque todas as informações já se reflecte no preço, que representa o valor justo e deveria servir de base para análise. Afinal, o preço de mercado reflete a soma de todos os conhecimentos dos participantes, incluindo os traders, investidores, gestores de carteira, estrategista do mercado, analistas técnicos, analistas fundamentais e muitos outros. Seria loucura de discordar com o preço fixado por estes de uma impressionante variedade de pessoas com credenciais impecáveis. Análise técnica utiliza a capacidade de interpretar as informações capturadas pelo preço, deduzindo o que o mercado está dizendo, com o objetivo de formar uma opinião sobre o futuro.
Um analista técnico acredita que é possível identificar uma tendência, através de linhas e figuras baseado nos gráficos, determinando a sua tendència para uma tomada de decisão como investir. Porque a análise técnica pode ser aplicada a diversos prazos, é possível detectar tanto a curto e longo prazo das tendências.
O gráfico da IBM abaixo ilustra um ponto de vista sobre a natureza da tendência. A tendência geral é para cima, mas também é intercalada com intervalos de trading. Nestes intervalos há pequenas tendèncias para cima dentro da tendència de uma forma geral. O uptrend (subida da tendència) é renovada quando as ações ou o commodities ultrapassam esta barreira, ou seja fecham o preço acima desta última cotação. Ao contrário, o downtrend (tendència para baixo) ocorre quando a ação ou commoditie fechar com o preço inferior ao da faixa anterior.
O que é mais importante e Porquê?
Tem sido dito, "Um analista técnico sabe o preço de tudo, mas o valor de nada". Técnicos, como analistas técnicos como são chamados, estão apenas preocupados com duas coisas:
1.Qual é o preço atual?
2.Qual é a história do movimento dos preços?
O preço é o resultado final da batalha entre as forças de oferta e demanda de um determinado item. O objectivo da análise é a previsão da direção do preço futuro. Ao centrar a atenção sobre os preços e apenas o preço, a análise técnica representa uma abordagem direta. Os fundamentalistas estão preocupados com o "porquê" o preço é o que é. Para os técnicos, o 'porquê' é uma parcela da equação e é muito ampla e muitas vezes as razões fundamentais dadas são altamente suspeitas. Técnicos acreditam que é melhor concentrar-se em 'o que' e por isso não importa os motivos do Por que fez o preço subir? É simples, mais compradores (demanda) do que os vendedores (oferta). Afinal, o valor de qualquer item é apenas aquilo que alguém esteja disposto a pagar por ele. Quem precisa de saber por que razão? Você pode nunca saber porquê.
Muitos técnicos utilizam um amplo e longo prazo, macro e de longo prazo para uma primeira análise. A maior parte são depois repartidos baseados em uma análise mais centrado de curto prazo, Essa análise pode envolver três etapas:
1.Ampla análise do mercado através das grandes índices como o S & P 500, Dow Industrials, NASDAQ e NYSE Composite, ou Commodity Futures Index, ou demais índices de vários tipos.
2.Grupo de análises para identificar os grupos mais fortes e mais fracos no mercado geral, ou seja, Indíces, Carnes, Grãos, Moedas, Metais, Energias, etc.]
3.A análise individual para identificar os mais fortes e mais fracos dentro de cada grupo.
A beleza da análise técnica reside na sua versatilidade. Porque os princípios da análise técnica são universalmente aplicáveis, cada um dos passos acima de análise pode ser realizada usando a mesma teoria. Você não precisa um título em economia para analisar um índice do mercado gráfico ou um grupo de mercadoria. Gráficos são gráficos. Não importa se o prazo é de 2 dias ou 2 anos. Não importa se é um, índice do mercado, de moeda ou mercadoria. Os princípios técnicos de suporte, resistência, tendência, faixa de mercado podem ser aplicadas a qualquer gráfico. Embora isso possa parecer fácil, a análise técnica não é de forma fácil. Sucesso exige estudo sério, dedicação e uma mente aberta. Análise técnica pode ser tão complexa ou simples como você quer.
Tendência global:
O primeiro passo é identificar a tendência geral. "A tendência é sua amiga". Isto pode ser conseguido desenhando linhas, ou de ferramento de estudos, ou de ambos. O Movind Averagel (MA) é uma média dos dados para um determinado número de períodos de tempo. Ela "se move", pois para cada cálculo, usamos os últimos "x" número de períodos de tempo dos dados. Enquanto o preço continua acima da sua uptrend linha, a tendência deve ser considerada alta. A teoria afirma que uma tendência uptrend permanece intacto, enquanto cada um dos sucessivos intermediária alta é maior do que aqueles que o precederam e cada reação baixa pára e detém em um ponto mais alto do que reação anteriorr. Inversamente, uma downtread prevalece quando o preço de mantem abaixo da smédias anteriores.
Áreas de Suporte e Resistência:
Suporte e resistência entre os níveis são inquestionavelmente o mais importante de todas as considerações técnicas. Estas são as áreas, que os preços são esperados a ter dificuldades para avançar para além das (resistência e de apoio), e eles merecem muitas considerações nas decisóes de compra e venda. Áreas de suporte são zonas de preços ou congestionamento onde os preços são inferior ao preço corrente, que marca o nível de suporte. Uma quebra abaixo deste nível, a tendència é de baixa.. Áreas de resistência são áreas de congestionamento com preços acima do preço atual, que marca níveis de resistência. Uma quebra acima desta resistência seria considerada alta. A idéia básica por trás de resistência e suporte teórica é, simplesmente, que os níveis de preços que foram importantes no passado terão impacto significativo sobre os preços no futuro.
Teoria de Random Walk :
A básica "passeio aleatório premissa" é que os movimentos de preço são totalmente aleatórias. Os preços são movimentados aleatoriamente e se adaptam segundo as novas informações que são disponíibilizadas. A adaptação a esta nova informação é tão rápido que é praticamente impossível tirar proveito dela. Além disso, notícias e eventos também são aleatórias e tentar prever estes (análise fundamental), é também uma lição de futilidade. Embora existam alguns pontos positivos a serem recolhidas a partir do Teoria de Random Walk, parece ser um pouco datado e não refletem com precisão o atual investimento. Teoria de Random Walk foi introduzida há mais de 25 anos quando as instituições dominavam o mercado. Estas instituições tinham acesso aos recursos e ao indivíduo estava à mercê das grandes casas de corretagem. Com o advento da operação on-line, o poder ea influência das instituições passou a mudar para o investidor indivídual. Os recursos são agora amplamente disponível para todos a um custo mínimo, se não for livre. Não só os indivíduos podem ter acesso às informações, mas a internet garante que todos irão recebê-lo quase instantaneamente. Eles também têm acesso a dados em tempo real e podem comercializar como profissionais. Com a disponibilidade de dados em tempo real e quase instantâneas execuções, os indivíduos podem agir sobre a informação como nunca antes.
Análise Geral Gráfico:
O que são Gráficos?
Um gráfico é uma seqüência de preços plotados ao longo de um determinado prazo. Em termos estatísticos, gráficos são referidos como séries temporais de parcelas, normalmente contendo a abertura, alta, baixa e fechamento dos preços.
Padrões dos Gráfico:
Muito do nosso entendimento dos padrões de gráfico pode ser atribuído ao trabalho de Richard Schabacker. Em 1932, em sua clássica, Análise Técnica e Lucros no Mercado Acionário, lançou as fundações para a moderna análise de padrão.
Análise de Padrão pode parecer simples, mas ela não é de forma alguma uma tarefa fácil. Schabacker afirma: A ciência da leitura do gráfico, no entanto, não é tão fácil como a simples memorização de certos padrões e imagens e para poder obter uma previsão. Qualquer gráfico geral é uma combinação de inúmeros modelos diferentes, sendo alguns padrões de continuação e reversão, e sua análise correcta depende constante estudo, de longa experiência e conhecimento de todos os pontos levantados, tanto técnica como fundamentais e, acima de tudo, a capacidade para pesar indicações opostas uns contra os outros.
Para citar apenas alguns exemplos, existem; Duplo tops e bottoms, Cabeça e Ombro tops e bottoms, Cunhas, Bandeiras, triângulos, canais, Brechas (quatro tipos), Key reversões, Ilha reversões, e muito mais. Há também Candlestick que fornecem uma maneira diferente de olhar e analisar, a mesmo base de dados, aberto, alta, baixa e estreita.
Algumas outras ferramentas usadas em gráficoss são Trend Lines, Suporte e Resistência áreas, percentual de retracements, Fibonacci retracements, Time ciclos, Elliot Wave Theory Analysis, Gann Análise, e muito mais. Como por exemplo:
·Advance-Decline lines and ratios
·Arms Index (TRIN)
·Bollinger Bands
·Commodity Channel Index
·Moving Averages (of various types)
·Moving Average Convergence Divergence
·McClellan Osc
·Momentum
·On Balance Volume
·Parabolic SAR
·Relative Strength Index (RSI)
·Stochastic (fast and slow)
·Volatility
O Mercado move-se em antecipações e se invertem em realizações !
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